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投资组合风险包括什么?投资组合总风险计算

日期:2020-02-25 13:21:43 来源:互联网
    投资组合风险包括什么?投资组合总风险计算由于投资组合中个别股票的实际收益率和预期收益率不会完全相同,投资组合风险因此投资组合的实际收益率和预期收益率也不会完全相同,投资组合风险但所不同的是投资组合收益率的稳定性大大增加。
    投资组合的风险up不等于个别证券标准差的加权平均数之和。根据统计学的原理.两种股票报酬之间可能存在着相同方向变动(即一种股票投资收益率上升时,投资组合风险另一种股票的投资收益率也呈上升趋势)或相反方向变动(即一种股票投资收益率上升时,投资组合风险另一种股票投资收益率则下降)。投资组合风险对这种相互之间的变动趋势称为相关关系,如果是同方向变动,投资组合风险称为正相关;如果是相反方向变动,投资组合风险则称为负相关。衡量相关程度的量数称为相关系数.用r表示。投资组合风险相关系数表示完全正相关即r=十1;投资组合风险用相关系数表示完全负相关即r=一1,投资组合风险现在我们用这种统计原理来研究两种股票的投资风险问题。
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